| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.8500 | 2024/09/18 | 7.24 | 7.70 | 0.36 | 0.58 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.51 |
4.39 |
10.97 |
14.93 |
5.72 |
15.62 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.51 |
4.39 |
10.97 |
14.93 |
5.72 |
15.62 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.47 |
4.36 |
6.9 |
10.51 |
10.41 |
11.63 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.37 |
0.26 |
0.26 |
1.32 |
-1.29 |
0.13 |
0.51 |
1.69 |
1.57 |
4.91 |
-1.99 |
-1.04 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.26 |
-1.58 |
-1.49 |
-2.48 |
2.23 |
-2.85 |
-3.71 |
1.5 |
-3.38 |
-4.04 |
1.27 |
3.23 |
|