| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.1200 | 2024/09/18 | 5.68 | 7.28 | 0.28 | 0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.33 |
2.90 |
8.15 |
10.06 |
2.80 |
14.13 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.33 |
2.9 |
8.15 |
10.06 |
2.8 |
14.13 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.59 |
3.21 |
5.17 |
7.76 |
7.25 |
9.03 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.73 |
-0.14 |
0.14 |
1.15 |
-1.41 |
0 |
0.42 |
1.99 |
1.09 |
4.23 |
-2.06 |
-1.17 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.38 |
-1.98 |
-1.6 |
-2.65 |
2.11 |
-2.98 |
-3.81 |
1.8 |
-3.85 |
-4.71 |
1.2 |
3.1 |
|