| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.4386 | 2024/09/18 | 6.81 | 4.12 | 0.56 | 0.48 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.22 |
4.12 |
9.40 |
16.53 |
1.87 |
5.38 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.22 |
4.12 |
9.4 |
16.53 |
1.87 |
5.38 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.23 |
2.48 |
5.22 |
9.96 |
10.06 |
8.97 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.57 |
2.13 |
0.5 |
0.53 |
-0.02 |
1.56 |
0.62 |
1.25 |
2.08 |
1.88 |
-0.73 |
-0.74 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.96 |
-0.12 |
-0.37 |
-1.07 |
2.35 |
0.68 |
1.98 |
1.48 |
-1.6 |
-2.45 |
0.69 |
1.6 |
|