| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.0229 | 2024/09/18 | 7.15 | 4.00 | 0.44 | 0.51 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.24 |
4.22 |
7.48 |
13.08 |
7.06 |
11.81 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.24 |
4.22 |
7.48 |
13.08 |
7.06 |
11.81 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.21 |
2.44 |
4.81 |
8.88 |
9.66 |
10.71 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.58 |
1.83 |
0.44 |
0.69 |
0.01 |
1.71 |
0.43 |
1.55 |
1.24 |
0.81 |
-1.04 |
-0.56 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.43 |
0.46 |
0.06 |
0.36 |
1.45 |
1.17 |
0.29 |
1.96 |
-2.26 |
-2.98 |
1.3 |
1.03 |
|