| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.9894 | 2024/09/18 | 5.43 | 5.70 | 0.39 | 0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.65 |
4.25 |
9.11 |
14.34 |
2.88 |
13.70 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.65 |
4.25 |
9.11 |
14.34 |
2.88 |
13.7 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.58 |
3.58 |
5.73 |
9.21 |
8.83 |
9.48 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.56 |
1.08 |
0.47 |
1.04 |
-1.1 |
0.88 |
-0.03 |
0.49 |
2.53 |
3.58 |
-1.28 |
-1.39 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.71 |
-0.3 |
0.09 |
0.71 |
0.33 |
0.34 |
-0.18 |
0.9 |
-0.98 |
-0.21 |
1.06 |
0.2 |
|