| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.5455 | 2024/09/18 | 4.72 | 4.96 | 0.33 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.86 |
3.08 |
6.98 |
11.40 |
0.89 |
8.32 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.86 |
3.08 |
6.98 |
11.4 |
0.89 |
8.32 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.03 |
2.74 |
4.48 |
7.59 |
7.01 |
7.03 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.53 |
1.42 |
0.39 |
0.62 |
-1.25 |
0.83 |
0.07 |
1.08 |
1.89 |
2.9 |
-1.41 |
-1.21 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.33 |
0.05 |
0.01 |
0.29 |
0.19 |
0.29 |
-0.08 |
1.49 |
-1.62 |
-0.89 |
0.93 |
0.39 |
|