| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4213 | 2024/09/18 | 4.64 | 1.37 | 1.31 | 0.18 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.85 |
3.29 |
7.64 |
12.59 |
-2.00 |
N/A |
|
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|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.85 |
3.29 |
7.64 |
12.59 |
-2 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.2 |
2.03 |
3.95 |
6.83 |
6.54 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.57 |
0.77 |
0.5 |
0.59 |
0.16 |
0.69 |
0.38 |
0.55 |
1.19 |
1.52 |
0.19 |
0.13 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.81 |
-1.47 |
-0.37 |
-1.01 |
2.53 |
-0.19 |
1.74 |
0.78 |
-2.49 |
-2.82 |
1.61 |
2.47 |
|