| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.7105 | 2024/09/18 | 7.62 | 4.85 | 0.48 | 0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.83 |
4.57 |
9.57 |
12.60 |
-7.71 |
-7.60 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.83 |
4.57 |
9.57 |
12.6 |
-7.71 |
-7.6 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.64 |
2.74 |
5.72 |
9.25 |
7.6 |
2.9 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.14 |
1.94 |
0.02 |
0.75 |
-0.41 |
1.92 |
1.36 |
1.01 |
1.98 |
2.2 |
-0.83 |
-1.83 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.99 |
0.56 |
-0.35 |
0.43 |
1.03 |
1.38 |
1.22 |
1.42 |
-1.53 |
-1.59 |
1.51 |
-0.24 |
|