| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.7951 | 2024/09/18 | 7.25 | 9.52 | 0.40 | 1.29 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.83 |
5.89 |
14.78 |
20.36 |
-10.82 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.83 |
5.89 |
14.78 |
20.36 |
-10.82 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.86 |
3.88 |
8.02 |
12.82 |
9.69 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.72 |
1.17 |
-0.38 |
1.49 |
-1.21 |
2.22 |
1.68 |
-0.75 |
3.55 |
5.74 |
-0.05 |
-2.54 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.87 |
-0.2 |
-0.76 |
1.16 |
0.23 |
1.68 |
1.54 |
-0.33 |
0.05 |
1.95 |
2.29 |
-0.94 |
|