| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.2225 | 2024/09/18 | 8.25 | 9.22 | 0.45 | 1.25 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.83 |
6.05 |
16.30 |
25.65 |
-1.50 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.83 |
6.05 |
16.3 |
25.65 |
-1.5 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.75 |
3.87 |
8.58 |
15.1 |
13.81 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.39 |
1.35 |
-0.65 |
1.84 |
-1.21 |
2.25 |
2.21 |
-0.33 |
3.57 |
5.97 |
-0.09 |
-2.1 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.53 |
-0.02 |
-1.03 |
1.51 |
0.22 |
1.71 |
2.07 |
0.08 |
0.07 |
2.18 |
2.25 |
-0.51 |
|