| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1247 | 2024/09/18 | 6.12 | 5.27 | 0.39 | 0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.12 |
5.12 |
8.49 |
8.38 |
-5.07 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.12 |
5.12 |
8.49 |
8.38 |
-5.07 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.25 |
2.84 |
5.33 |
7.19 |
5.29 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.87 |
2.22 |
0.72 |
1.1 |
-1.01 |
2.03 |
-0.44 |
1.06 |
2.72 |
1.85 |
-0.96 |
-1.82 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.25 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.49 |
1.37 |
1.15 |
0.91 |
1.29 |
-0.96 |
-2.49 |
0.46 |
0.52 |
|