| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.3326 | 2024/09/18 | 3.50 | 6.43 | 0.29 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.75 |
3.99 |
7.56 |
5.39 |
-12.00 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.75 |
3.99 |
7.56 |
5.39 |
-12 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.03 |
3.12 |
4.89 |
5.53 |
2.11 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.3 |
1.75 |
0.62 |
1.12 |
-2.17 |
1.16 |
-0.88 |
0.33 |
3.4 |
3.65 |
-1.29 |
-2.4 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.09 |
-0.49 |
-0.25 |
-0.47 |
0.21 |
0.28 |
0.48 |
0.57 |
-0.28 |
-0.68 |
0.13 |
-0.05 |
|