| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.1254 | 2024/09/18 | 4.73 | 5.14 | 0.44 | 0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.75 |
3.07 |
9.17 |
15.56 |
-3.14 |
-2.96 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.75 |
3.07 |
9.17 |
15.56 |
-3.14 |
-2.96 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.94 |
2.72 |
4.97 |
8.99 |
7.95 |
5.41 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.39 |
1.72 |
0.47 |
0.5 |
-1.16 |
0.77 |
0.29 |
0.92 |
2.68 |
3.82 |
-1.01 |
-1.34 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.46 |
0.35 |
0.1 |
0.17 |
0.28 |
0.23 |
0.14 |
1.33 |
-0.83 |
0.03 |
1.33 |
0.26 |
|