| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.3437 | 2024/09/18 | 6.32 | 5.68 | 0.54 | 0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.58 |
4.59 |
12.35 |
24.18 |
10.25 |
20.32 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.58 |
4.59 |
12.35 |
24.18 |
10.25 |
20.32 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.46 |
3.64 |
6.76 |
12.82 |
14.35 |
16.33 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.18 |
1.53 |
0.31 |
1.25 |
-0.94 |
0.85 |
0.73 |
0.48 |
3.18 |
4.59 |
-1.09 |
-0.66 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.32 |
0.16 |
-0.06 |
0.92 |
0.49 |
0.31 |
0.59 |
0.9 |
-0.32 |
0.8 |
1.24 |
0.94 |
|