| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 11.9088 | 2024/09/18 | 8.08 | 4.85 | 0.52 | 0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 2.98 |
4.88 |
10.22 |
13.90 |
-6.07 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.98 |
4.88 |
10.22 |
13.9 |
-6.07 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.74 |
2.91 |
6.07 |
9.93 |
8.56 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.09 |
1.99 |
0.07 |
0.8 |
-0.36 |
1.97 |
1.4 |
1.06 |
2.03 |
2.25 |
-0.78 |
-1.78 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.94 |
0.62 |
-0.31 |
0.47 |
1.08 |
1.43 |
1.26 |
1.47 |
-1.48 |
-1.53 |
1.56 |
-0.19 |
|