| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.7931 | 2024/09/18 | 5.12 | 5.95 | 0.46 | 0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 3.46 |
5.56 |
10.99 |
13.03 |
-3.41 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.46 |
5.56 |
10.99 |
13.03 |
-3.41 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.39 |
3.93 |
6.41 |
8.92 |
7.22 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.06 |
1.62 |
0.88 |
1.61 |
-1.69 |
1.05 |
-0.52 |
0.01 |
3.71 |
3.87 |
-0.62 |
-2.07 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.32 |
-0.62 |
0.01 |
0.02 |
0.68 |
0.17 |
0.84 |
0.24 |
0.04 |
-0.46 |
0.8 |
0.27 |
|