| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6157 | 2024/09/18 | 2.45 | 5.09 | 0.14 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.20 |
1.10 |
3.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.2 |
1.1 |
3.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.81 |
1.22 |
2.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.58 |
0.04 |
0.47 |
0.62 |
-1.17 |
0.46 |
0.03 |
0.96 |
1.3 |
2.79 |
-1.65 |
-1.36 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.27 |
-1.34 |
0.09 |
0.29 |
0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
1.38 |
-2.2 |
-1 |
0.69 |
0.23 |
|