| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 14.9700 | 2024/09/18 | 3.38 | 11.93 | 0.21 | 0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | -3.48 |
0.20 |
9.67 |
8.09 |
-22.23 |
5.94 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-3.48 |
0.2 |
9.67 |
8.09 |
-22.23 |
5.94 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-2.58 |
-1.55 |
3.69 |
5.29 |
0.1 |
-2.48 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.6 |
-3.34 |
2.97 |
1.75 |
-0.4 |
2.19 |
6.48 |
-5.18 |
3.95 |
7.82 |
-2.12 |
-3.3 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
-0.96 |
-5.87 |
0.93 |
0.59 |
1.24 |
-0.72 |
2.68 |
-4 |
-0.32 |
0.3 |
2.12 |
-0.9 |
|