| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 7.7300 | 2024/09/18 | 3.35 | 11.92 | 0.21 | 0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | -3.49 |
0.22 |
9.69 |
7.95 |
-22.29 |
5.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-3.49 |
0.22 |
9.69 |
7.95 |
-22.29 |
5.9 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-2.58 |
-1.55 |
3.65 |
5.23 |
0.05 |
-2.53 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.51 |
-3.21 |
2.91 |
1.8 |
-0.39 |
2.07 |
6.48 |
-5.12 |
3.86 |
7.93 |
-2.09 |
-3.37 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
-1.05 |
-5.75 |
0.87 |
0.64 |
1.25 |
-0.83 |
2.68 |
-3.95 |
-0.4 |
0.42 |
2.15 |
-0.97 |
|