| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 11.5068 | 2024/09/18 | 4.58 | 6.26 | 0.35 | 0.93 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 3.19 |
3.43 |
8.85 |
9.67 |
-12.02 |
-5.97 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.19 |
3.43 |
8.85 |
9.67 |
-12.02 |
-5.97 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.21 |
2.88 |
5.21 |
7.45 |
4.72 |
0.55 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.37 |
1.03 |
-0.11 |
0.97 |
-1.42 |
1.05 |
0.82 |
-0.04 |
2.92 |
4.2 |
-0.99 |
-2.59 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.52 |
-0.35 |
-0.49 |
0.65 |
0.02 |
0.51 |
0.67 |
0.38 |
-0.58 |
0.41 |
1.34 |
-1 |
|