基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11.0400 | 2024/09/18 | 9.00 | 11.00 | 0.29 | 0.74 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | -3.92 |
2.52 |
12.26 |
16.55 |
-7.37 |
13.40 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-3.92 |
2.52 |
12.26 |
16.55 |
-7.37 |
13.4 |
定期定額報酬率(09/18) |
-3.38 |
-1.51 |
5.16 |
9.67 |
7.91 |
6.8 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.7 |
-1.92 |
3.24 |
1.58 |
1.51 |
3.53 |
7.51 |
-3.52 |
2.54 |
4.72 |
-1.66 |
-2.02 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-3.26 |
-4.46 |
1.2 |
0.43 |
3.15 |
0.62 |
3.71 |
-2.35 |
-1.73 |
-2.79 |
2.58 |
0.38 |
|