| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) | 10.2100 | 2024/09/18 | 4.83 | 12.18 | 0.27 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) | -2.58 |
1.59 |
12.44 |
14.21 |
-19.48 |
10.38 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-2.58 |
1.59 |
12.44 |
14.21 |
-19.48 |
10.38 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.9 |
-0.56 |
5.29 |
8.02 |
3.3 |
0.74 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.08 |
-3.04 |
3.23 |
1.9 |
-0.3 |
2.24 |
6.62 |
-5.34 |
4.39 |
8.49 |
-2.05 |
-3.2 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
-0.48 |
-5.57 |
1.19 |
0.74 |
1.34 |
-0.67 |
2.82 |
-4.16 |
0.13 |
0.98 |
2.19 |
-0.8 |
|