| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 10.0562 | 2024/09/18 | 7.61 | 4.85 | 0.48 | 0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 2.82 |
4.56 |
9.56 |
12.59 |
-7.71 |
-7.61 |
|
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|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.82 |
4.56 |
9.56 |
12.59 |
-7.71 |
-7.61 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.63 |
2.73 |
5.71 |
9.24 |
7.59 |
2.89 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.14 |
1.94 |
0.02 |
0.75 |
-0.41 |
1.92 |
1.36 |
1.01 |
1.98 |
2.2 |
-0.83 |
-1.83 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.99 |
0.56 |
-0.35 |
0.42 |
1.03 |
1.38 |
1.21 |
1.42 |
-1.53 |
-1.58 |
1.51 |
-0.24 |
|