| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 10.9430 | 2024/09/18 | 6.19 | 6.55 | 0.44 | 0.97 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 4.15 |
4.78 |
11.43 |
14.77 |
-10.27 |
-5.17 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.15 |
4.78 |
11.43 |
14.77 |
-10.27 |
-5.17 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.9 |
3.83 |
6.73 |
10.05 |
7.53 |
2.6 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.81 |
1.28 |
0.07 |
1.11 |
-1.34 |
1.21 |
0.94 |
-0.04 |
3.24 |
4.71 |
-0.97 |
-2.47 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.96 |
-0.09 |
-0.3 |
0.78 |
0.1 |
0.67 |
0.8 |
0.37 |
-0.26 |
0.93 |
1.36 |
-0.88 |
|