| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利臺灣股息收益基金A類 | 64.78 | 2024/09/19 | 8.17 | 15.55 | 0.37 | 0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類 | -8.04 |
0.06 |
22.09 |
75.70 |
63.38 |
136.16 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-8.04 |
0.06 |
22.09 |
75.7 |
63.38 |
136.16 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-6.06 |
-2.57 |
6.26 |
34.31 |
44.01 |
67.04 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.79 |
-6.99 |
7.89 |
2.51 |
-1.6 |
4.28 |
5.08 |
-0.8 |
5.2 |
12.55 |
-3.16 |
-2.3 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
1.48 |
-3.37 |
-0.89 |
-1.3 |
-2.1 |
-2.72 |
-0.94 |
-0.57 |
2.35 |
3.6 |
-1 |
-0.61 |
|