| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.0044 | 2024/09/19 | 0.65 | 0.02 | -3.72 | -0.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 0.24 |
0.47 |
0.89 |
1.62 |
1.79 |
2.24 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
0.24 |
0.47 |
0.89 |
1.62 |
1.79 |
2.24 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
0.16 |
0.28 |
0.49 |
0.9 |
1.18 |
1.49 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
-0.23 |
3.7 |
-8.7 |
-3.73 |
-0.42 |
-6.93 |
-5.96 |
0.3 |
-2.79 |
-8.88 |
2.23 |
1.75 |
|