| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.8638 | 2024/09/18 | 5.44 | 2.73 | 0.81 | 0.37 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.88 |
4.26 |
9.20 |
12.92 |
-9.41 |
N/A |
|
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|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.88 |
4.26 |
9.2 |
12.92 |
-9.41 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.96 |
3.06 |
5.18 |
8.02 |
6.01 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.05 |
1.17 |
0.93 |
0.79 |
-0.64 |
0.52 |
0.38 |
0.54 |
1.82 |
2.3 |
-0.17 |
-0.32 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.33 |
-1.07 |
0.06 |
-0.81 |
1.74 |
-0.36 |
1.74 |
0.77 |
-1.86 |
-2.03 |
1.25 |
2.03 |
|