| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6884 | 2024/09/18 | 3.20 | 2.80 | 0.52 | 0.37 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.87 |
2.56 |
6.32 |
7.25 |
-12.75 |
N/A |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.87 |
2.56 |
6.32 |
7.25 |
-12.75 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.28 |
2.02 |
3.43 |
4.81 |
2.22 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.78 |
0.82 |
0.72 |
0.67 |
-0.8 |
0.15 |
0.17 |
0.34 |
1.47 |
2.11 |
-0.11 |
-0.48 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.61 |
-1.42 |
-0.15 |
-0.92 |
1.58 |
-0.72 |
1.52 |
0.58 |
-2.21 |
-2.22 |
1.31 |
1.86 |
|