| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.8343 | 2024/09/18 | 7.52 | 2.66 | 1.15 | 0.36 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.24 |
5.44 |
12.40 |
20.22 |
2.05 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.24 |
5.44 |
12.4 |
20.22 |
2.05 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.24 |
3.62 |
6.62 |
11.41 |
11.4 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.2 |
1.28 |
1.01 |
1.05 |
-0.31 |
0.8 |
0.73 |
0.85 |
1.91 |
2.71 |
0.26 |
-0.21 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.18 |
-0.97 |
0.14 |
-0.55 |
2.07 |
-0.08 |
2.08 |
1.09 |
-1.77 |
-1.62 |
1.68 |
2.14 |
|