| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) | 12.9536 | 2024/09/18 | 8.79 | 4.64 | 0.66 | 0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) | 2.96 |
4.94 |
12.35 |
19.77 |
-1.11 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.96 |
4.94 |
12.35 |
19.77 |
-1.11 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.89 |
3.08 |
6.8 |
12.66 |
11.85 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.39 |
1.88 |
0.47 |
1 |
-0.84 |
1.84 |
2.08 |
1.05 |
2.43 |
2.7 |
-1.31 |
-0.03 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.46 |
0.51 |
0.09 |
0.68 |
0.6 |
1.3 |
1.94 |
1.46 |
-1.07 |
-1.09 |
1.02 |
1.57 |
|