| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.6718 | 2024/09/18 | 0.52 | 4.66 | -0.02 | 0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.00 |
-0.80 |
0.74 |
-3.67 |
-27.60 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.004 |
-0.8 |
0.74 |
-3.67 |
-27.6 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.15 |
-0.33 |
0.49 |
0.31 |
-5.04 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.95 |
1.17 |
-0.43 |
0.15 |
-1.76 |
0.9 |
1.19 |
0.53 |
1.3 |
1.74 |
-2.21 |
-0.99 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.8 |
-0.2 |
-0.8 |
-0.18 |
-0.33 |
0.36 |
1.05 |
0.94 |
-2.2 |
-2.05 |
0.12 |
0.6 |
|