| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) | 2.8739 | 2024/09/18 | 4.17 | 6.04 | 0.38 | 0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) | 1.71 |
2.30 |
9.22 |
18.26 |
-5.71 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.71 |
2.3 |
9.22 |
18.26 |
-5.71 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.27 |
1.97 |
4.76 |
10.2 |
9.32 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.18 |
-0.24 |
0.81 |
1.55 |
-2.73 |
1.26 |
1.5 |
0.17 |
3.78 |
3.85 |
-1.44 |
-1.16 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.33 |
-1.61 |
0.43 |
1.22 |
-1.29 |
0.72 |
1.35 |
0.58 |
0.28 |
0.06 |
0.9 |
0.43 |
|