| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.2584 | 2024/09/18 | -3.74 | 6.04 | -0.15 | 0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.21 |
-3.30 |
-2.06 |
-4.75 |
-30.96 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.21 |
-3.3 |
-2.06 |
-4.75 |
-30.96 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.75 |
-1.4 |
-1.41 |
-1.84 |
-7.11 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.17 |
-0.94 |
-0.09 |
0.69 |
-3.63 |
0.33 |
0.61 |
-0.34 |
2.64 |
2.88 |
-2.33 |
-2.12 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.02 |
-2.31 |
-0.47 |
0.37 |
-2.19 |
-0.21 |
0.47 |
0.07 |
-0.87 |
-0.91 |
0.01 |
-0.53 |
|