| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) | 0.5976 | 2024/09/18 | 4.93 | 6.12 | 0.26 | 0.32 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) | 1.84 |
0.67 |
6.71 |
15.59 |
-7.59 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.84 |
0.67 |
6.71 |
15.59 |
-7.59 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.57 |
1.36 |
3.41 |
8.28 |
6.97 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.33 |
3.16 |
0.29 |
-0.48 |
-3.09 |
0.53 |
2.45 |
2.65 |
1.12 |
2.72 |
-1.4 |
-0.13 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.18 |
1.79 |
-0.08 |
-0.81 |
-1.65 |
-0.01 |
2.3 |
3.06 |
-2.39 |
-1.07 |
0.93 |
1.47 |
|