| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.2617 | 2024/09/18 | -3.00 | 6.04 | -0.26 | 0.31 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.06 |
-4.84 |
-4.28 |
-6.90 |
-32.34 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.06 |
-4.84 |
-4.28 |
-6.9 |
-32.34 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.43 |
-1.96 |
-2.63 |
-3.49 |
-9.02 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-2.68 |
2.48 |
-0.61 |
-1.34 |
-3.98 |
-0.39 |
1.56 |
2.15 |
-0.04 |
1.77 |
-2.28 |
-1.09 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-3.53 |
1.1 |
-0.98 |
-1.67 |
-2.54 |
-0.93 |
1.42 |
2.56 |
-3.54 |
-2.02 |
0.05 |
0.5 |
|