| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) | 0.4056 | 2024/09/18 | 4.70 | 7.91 | 0.40 | 1.14 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) | 4.46 |
4.03 |
12.48 |
17.19 |
-14.12 |
N/A |
|
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|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.46 |
4.03 |
12.48 |
17.19 |
-14.12 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.46 |
4.1 |
6.96 |
10.9 |
6.92 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.2 |
0.67 |
0.39 |
1.39 |
-2.53 |
0.51 |
1.2 |
-0.77 |
4.2 |
6.5 |
-1.77 |
-1.33 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
2.35 |
-0.7 |
0.01 |
1.06 |
-1.09 |
-0.03 |
1.05 |
-0.36 |
0.69 |
2.71 |
0.56 |
0.26 |
|