| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.1776 | 2024/09/18 | -3.27 | 7.79 | -0.00 | 1.12 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.43 |
-1.66 |
0.85 |
-5.58 |
-37.11 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.43 |
-1.66 |
0.85 |
-5.58 |
-37.11 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.39 |
0.66 |
0.66 |
-1.14 |
-8.82 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.83 |
0 |
-0.57 |
0.57 |
-3.48 |
-0.39 |
0.33 |
-1.31 |
3.03 |
5.51 |
-2.65 |
-2.25 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.98 |
-1.37 |
-0.94 |
0.24 |
-2.04 |
-0.93 |
0.19 |
-0.9 |
-0.47 |
1.72 |
-0.32 |
-0.66 |
|