| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.1183 | 2024/09/18 | -8.24 | 8.71 | -0.27 | 0.91 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.72 |
-8.32 |
-7.03 |
-6.14 |
-24.52 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.72 |
-8.32 |
-7.03 |
-6.14 |
-24.52 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.57 |
-3.92 |
-4.8 |
-5.29 |
-8.39 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.41 |
0.14 |
-3.54 |
0.91 |
-5.15 |
-1.46 |
2.97 |
-0.14 |
1.14 |
6.25 |
-4.81 |
-0.65 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.26 |
-1.23 |
-3.92 |
0.58 |
-3.71 |
-2 |
2.83 |
0.27 |
-2.36 |
2.46 |
-2.48 |
0.94 |
|