| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 11.1900 | 2024/09/18 | 9.81 | 8.23 | 0.30 | 0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 4.09 |
5.57 |
9.92 |
7.80 |
10.90 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.09 |
5.57 |
9.92 |
7.8 |
10.9 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.23 |
4.23 |
7.27 |
9.66 |
9.89 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.48 |
0.75 |
-0.83 |
2.75 |
-1.31 |
1.04 |
0.67 |
2.94 |
1.7 |
3.51 |
-3.78 |
-1.66 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.64 |
-1.09 |
-2.58 |
-1.05 |
2.21 |
-1.94 |
-3.56 |
2.76 |
-3.25 |
-5.44 |
-0.52 |
2.61 |
|