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1.宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)8.82002024/09/1811.007.690.350.61

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)4.50 6.35 10.81 8.59 4.74 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/18) 4.5 6.35 10.81 8.59 4.74 N/A
定期定額報酬率(09/18) 3.18 4.68 7.94 10.72 9.84 N/A

指標指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 1.09 1.32 -0.3 2.63 -1.11 1.1 0.77 3.18 1.51 3.28 -3.75 -1.45
指標指數 2.12 1.84 1.75 3.8 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28
差額 -1.02 -0.51 -2.04 -1.18 2.4 -1.88 -3.46 2.99 -3.44 -5.67 -0.5 2.82