| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 10.9000 | 2024/09/18 | 9.88 | 9.24 | 0.36 | 0.75 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 5.83 |
6.65 |
12.95 |
10.89 |
0.37 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.83 |
6.65 |
12.95 |
10.89 |
0.37 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.38 |
5.77 |
9.06 |
11.77 |
9.7 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.69 |
0.87 |
-0.29 |
2.99 |
-1.95 |
0.59 |
0.39 |
2.22 |
2.69 |
5.57 |
-3.79 |
-2.06 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.58 |
-0.97 |
-2.04 |
-0.81 |
1.57 |
-2.39 |
-3.83 |
2.03 |
-2.26 |
-3.37 |
-0.53 |
2.22 |
|