請選擇比較
基金或指數
↓已選擇比較的基金或指數
1.宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)
2.道瓊全球指數
請選擇
日期區間
從　年 月 日 至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)8.86002024/09/189.939.210.360.75

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)5.83 6.70 12.91 10.90 0.37 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/18) 5.83 6.7 12.91 10.9 0.37 N/A
定期定額報酬率(09/18) 4.37 5.77 9.06 11.75 9.69 N/A

指標指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 2.74 0.86 -0.19 3.01 -2.05 0.63 0.42 2.19 2.71 5.49 -3.72 -2.07
指標指數 2.12 1.84 1.75 3.8 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28
差額 0.63 -0.98 -1.94 -0.79 1.47 -2.35 -3.81 2.01 -2.23 -3.46 -0.46 2.2