| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4863 | 2024/09/18 | 6.30 | 4.49 | 0.36 | 0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2.42 |
4.66 |
6.79 |
10.40 |
-6.18 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.42 |
4.66 |
6.79 |
10.4 |
-6.18 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.43 |
2.89 |
4.86 |
6.83 |
5.11 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.51 |
2.18 |
0.64 |
0.62 |
-0.09 |
1.25 |
0.17 |
1.07 |
1.73 |
1.21 |
-1.23 |
-1.3 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.36 |
0.8 |
0.27 |
0.3 |
1.35 |
0.71 |
0.03 |
1.48 |
-1.78 |
-2.58 |
1.11 |
0.3 |
|