| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4371 | 2024/09/18 | 5.82 | 4.87 | 0.36 | 0.69 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2.49 |
4.41 |
7.34 |
10.08 |
-6.55 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.49 |
4.41 |
7.34 |
10.08 |
-6.55 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.56 |
2.9 |
4.89 |
6.89 |
5.06 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.16 |
1.96 |
0.58 |
0.63 |
-0.29 |
1.14 |
0.12 |
0.94 |
1.75 |
2.29 |
-1.29 |
-1.37 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.02 |
0.59 |
0.21 |
0.3 |
1.15 |
0.6 |
-0.03 |
1.35 |
-1.75 |
-1.5 |
1.05 |
0.22 |
|