| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.8641 | 2024/09/18 | 6.56 | 4.73 | 0.40 | 0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2.43 |
4.78 |
7.80 |
10.75 |
-6.09 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.43 |
4.78 |
7.8 |
10.75 |
-6.09 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.47 |
2.92 |
5.16 |
7.35 |
5.55 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.38 |
2.09 |
0.61 |
0.62 |
-0.03 |
1.34 |
0.24 |
1.1 |
1.64 |
2.04 |
-1.25 |
-1.32 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.23 |
0.71 |
0.24 |
0.29 |
1.41 |
0.8 |
0.1 |
1.52 |
-1.86 |
-1.74 |
1.09 |
0.28 |
|