| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.9708 | 2024/09/18 | 4.71 | 6.32 | 0.39 | 0.94 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 3.74 |
4.81 |
9.83 |
14.36 |
-5.70 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.74 |
4.81 |
9.83 |
14.36 |
-5.7 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.71 |
3.98 |
6.04 |
8.86 |
6.95 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.47 |
1.49 |
0.69 |
0.98 |
-1.09 |
0.54 |
-0.24 |
-0.08 |
3.01 |
4.5 |
-1.16 |
-1.53 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.62 |
0.12 |
0.31 |
0.65 |
0.35 |
-0.001 |
-0.39 |
0.34 |
-0.5 |
0.72 |
1.18 |
0.06 |
|