| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4607 | 2024/09/18 | 2.35 | 6.44 | 0.26 | 0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2.86 |
3.03 |
6.94 |
8.40 |
-9.50 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.86 |
3.03 |
6.94 |
8.4 |
-9.5 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.09 |
2.94 |
4.27 |
5.49 |
2.93 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.21 |
1.3 |
0.25 |
0.82 |
-1.24 |
0.21 |
-0.51 |
-0.34 |
2.73 |
4.44 |
-1.15 |
-2 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.36 |
-0.07 |
-0.12 |
0.5 |
0.19 |
-0.33 |
-0.66 |
0.07 |
-0.77 |
0.65 |
1.19 |
-0.41 |
|