| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 8.0795 | 2024/09/18 | 5.64 | 6.35 | 0.43 | 0.94 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 4.50 |
4.85 |
10.88 |
18.30 |
2.90 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.5 |
4.85 |
10.88 |
18.3 |
2.9 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.27 |
4.17 |
6.57 |
10.55 |
10.12 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.75 |
1.73 |
0.66 |
0.1 |
-0.97 |
0.74 |
0.25 |
0.3 |
3.01 |
4.57 |
-0.88 |
-1.63 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.9 |
0.35 |
0.28 |
-0.23 |
0.47 |
0.2 |
0.11 |
0.71 |
-0.5 |
0.78 |
1.45 |
-0.04 |
|