| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 8.1511 | 2024/09/18 | 6.24 | 6.26 | 0.49 | 0.93 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 4.65 |
5.28 |
12.29 |
19.85 |
2.74 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.65 |
5.28 |
12.29 |
19.85 |
2.74 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.31 |
4.37 |
7.07 |
11.5 |
10.87 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.84 |
1.76 |
0.93 |
-0.01 |
-0.8 |
0.83 |
0.17 |
0.37 |
2.91 |
4.86 |
-0.7 |
-1.32 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.99 |
0.39 |
0.55 |
-0.34 |
0.63 |
0.29 |
0.03 |
0.78 |
-0.6 |
1.07 |
1.63 |
0.27 |
|