| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 13.5213 | 2024/09/18 | 5.60 | 4.92 | 0.43 | 0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.91 |
4.74 |
8.61 |
10.96 |
-2.39 |
-2.08 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.91 |
4.74 |
8.61 |
10.96 |
-2.39 |
-2.08 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.87 |
3.13 |
5.38 |
7.42 |
6.51 |
3.83 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.15 |
1.88 |
0.64 |
0.86 |
-1.06 |
1.56 |
0.15 |
0.34 |
2.49 |
2.71 |
-1.11 |
-1.57 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.23 |
-0.37 |
-0.23 |
-0.74 |
1.32 |
0.68 |
1.51 |
0.58 |
-1.19 |
-1.62 |
0.31 |
0.77 |
|